Set 프로토콜 V2 기반 Asset Management Suite 런칭

Set 프로토콜 V2 기반의 Asset Management Suite가 공식 오픈되었습니다.

이제 누구나 쉽게 아래와 같은 크립토 자산 포트폴리오 전략을 생성하고 다양하게 자금 운용을 할 수 있는 멋진 환경이 마련된 셈입니다.

TokenSets_–_Asset_Management_Simplified.png

이 글에서는 TokenSets 홈페이지에 소개된 FAQ를 통해 Set 프로토콜의 기초적인 내용을 알아보겠습니다.

Set 이란?

Set은 WBTC, WETH, DAI 등의 담보 자산으로 구성된 ERC-20 타입의 디지털 자산입니다.Set은 단일 자산(single asset)을 보유하고만 있어도 포트폴리오 전략(예시: range bound trading)을 수행할 수 있게 자동으로 리밸런싱됩니다.

Set과 담보물 관리는 누가 담당하나?

  • Set 토큰: 사용자 지갑
    TokenSets을 통해 획득한 Set은 사용자 지갑에 보관됩니다. Set이 ERC-20 토큰이기 때문에 사용자는 ERC-20을 지원하는 지갑으로 Set 토큰을 전송할 수 있습니다.

  • 담보 토큰: Vault Smart Contract

각각의 Set을 구성하고 있는 기초 담보 토큰(underlying collateral tokens)은 Set Protocol vault contract에 보관됩니다. Set 팀은 vault contract에 들어있는 사용자의 자금에 접근할 수 없습니다. Set 프로토콜에서는 사용자의 이더리움 지갑을 통해서만 사용자의 자금에 접근할 수 있습니다. 때문에 Set 토큰을 보유하고 있는 지갑에 대한 보안 유지와 관리가 매우 중요합니다.

Set 매매 방법

(1) MetaMask 등을 이용해 TokenSets 로그인
(2) Set 선택 및 구매 수량 입력
(3) Confirm. 계정 페이지에서 Set 확인

TokenSets 수수료

  • 아직은 없음
  • Rebalancing Slippage
    리밸런싱 과정 중에 사용자는 약간의 슬리피지를 경험할 수 있음. 관련 글에서는 다음과 같이 설명하고 있음

dutch 옥션 시스템에서 리밸런스해야하는 담보물이 많을수록, 리밸런싱 시간이 더 오래걸립니다. Set dutch 옥션에서 시간이 많이 걸리기 때문에, Set에서 정한 타겟 가중치로 리밸런싱을 하기 위해 담보물이 상대적으로 적은 토큰은 담보물이 많은 토큰으로 교환되어야 합니다. 이 과정에서 교환 비율(담보물이 적은 토큰 vs 담보물이 많은 토큰) 변동이 발생하기 때문에 Set의 net asset value가 자연스럽게 변합니다. (리밸런싱 liquidity provider에 의해 일정한 가치가 제거되거나 추가되는 과정을 통해서)

이러한 net asset value 변화가 바로 리밸런싱 슬리피지입니다. 이것은 향후 리밸런싱 사이즈가 커졌을 때 누구나 리벨런싱에 참여할 수 있게 하는 오픈 마켓 구조를 만들기 위해 설계상 반영된 구조입니다.

Set의 가치 측정

Set은 기초 담보 자산 100%로 구성되어 있기 때문에 'Net Asset Value' (NAV)는 Set을 구성하고 있는 모든 자산 가치의 합으로 계산할 수 있습니다.

  • TokenSets에 표시되는 가격은 여러 거래소의 가격을 반영하기 위해 CryptoCompare에서 제공하는 가격 정보를 이용하고 있음
  • 스마트 계약에 사용되는 온체인 가격은 MakerDAO's oracles 정보를 사용함
  • 매수, 매도 가격은 Set 프로토콜에 유동성을 제공하는 DEX에서 정보를 가져옴

TokenSet과 Set 프로토콜 간의 관계

TokenSets은 Set 프로토콜 기반의 첫 번째 애플리케이션이며, 토큰화된 포트폴리오 관리 전략을 사용자가 쉽게 매매할 수 있는 곳입니다. Set 프로토콜은 사용자가 ERC-20 토큰 포트폴리오 생성, 이슈, 리딤, 관리를 trustless 방식으로 이용할 수 있는 프로토콜입니다.

Set Labs Inc와 Set 프로토콜 간의 관계

Set Labs Inc.는 Set Protocol smart contracts를 작성한 회사입니다. Set Labs Inc. 는 어떠한 형태로든 Sets 매니저로서 활동하지 않으며, TokenSets의 자금을 보관하거나 counterparty로서의 역할을 맡고 있지 않습니다. Set Labs Inc. 는 다른 liquidity providers처럼 오픈 옥션에 참여할 수는 있습니다.

Set Labs과 TokenSet에 Sets을 제공하는 트레이더와의 관계

Set Labs Inc.는 Set Protocol smart contracts를 작성한 회사입니다. Set Labs Inc. 는 어떠한 형태로든 Sets 매니저로서 활동하지 않으며, TokenSets의 자금을 보관하거나 counterparty로서의 역할을 맡고 있지 않습니다. 사이트에서 Sets을 제공하는 트레이더는 Set Labs Inc.의 직원, 에이전트, 제휴관계에 있는 분들이 아닙니다.

Set Labs Inc.에서는 트레이더에게 웹사이트와 온라인 포털만 제공하며, 트레이더는 프로파일을 작성하거나 커뮤니티를 만들고 자신의 팔로워들과 소통할 수 있습니다. Set Labs Inc.는 트레이더를 대신해 거래를 체결시키지 않으며, 그들에게 다른 서비스를 제공하고 있지 않습니다.

현재 Set Labs Inc.에서는 트레이더에게 사이트에서 활발한 활동을 요구하거나 어떤 형태로든 수수료를 부과하고 있지는 않습니다. 향후 정책이 변경될 수 있으며 수수료 부과나 기타 정책 변경이 있다면 사전에 사용자에게 공지하도록 하겠습니다.

거래 미체결(revert)은 언제 발생하나요?

당신의 거래가 confirm 되기 전에 liquidity providers에서 받은 교환 비율이 바뀌었다면 거래 revert가 발생할 수 있습니다. 표시된 비율이 맞다고 보장할 수 없으며 이때 당신의 트랜잭션은 revert 될 수 있고 당신의 자금은 계정에 그대로 있을 것입니다. 교환 비율이 갱신된 이후에 새로운 거래로 다시 시도하시길 바랍니다.

Sets 거래 시 세금 문제는?

다양한 상황이 있으므로 전문가와 상담 필요.

리밸런싱이란?

리밸런싱은 자산 포트폴리오 가중치를 조정하는 과정입니다. Sets은 기초 자산의 가격에 상당한 변화가 발생하고(price change enough), 충분한 시간이 흘렀을때, 온체인 리밸런싱 메커니즘을 통해 주기적으로 자산 분배를 조정합니다. Set 소유자는 아무 액션도 취하지 않아도 됩니다. Set 토큰을 보유하고만 있어도 사용자가 선택한 전략에 따라 자동으로 리밸런싱되는데서 오는 혜택을 누릴 수 있습니다.

  • Rebalancing Liquidity
    Set 리밸런스는 유동성 공급 원천으로 Kyber를 이용하지 않습니다. 대신 오픈 마켓을 통해 유동성 참여자를 모집합니다. 이러한 방식은 사용자가 불필요하고 예측하기 어려운 슬리피지를 경험하지 않게 해줍니다. 리밸런싱에 참여하고 싶은 사용자는 hello@setprotocol.com 또는 Discord로 연락주세요.

향후 TokenSet에서 지원되는 Sets은 무엇이 있나요?

트랜드 트레이딩 Sets을 지원할 계획을 가지고 있습니다. 특정 Set 추가요청은 discord에 문의하세요.

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